Formasyon & Sinyal Rehberi
Sistemin kullandığı her tarama sinyalinin ne anlama geldiğini, nasıl oluştuğunu ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini buradan öğrenebilirsiniz.
TOBO — Ters Omuz-Baş-Omuz
Güçlü yukarı dönüş formasyonu
Üç dip noktasından oluşur: sol omuz, en derin nokta (baş) ve sağ omuz. Baş her iki omuzdan daha aşağıda olurken omuzlar benzer seviyelerdedir. Sol ve sağ tepler arasından geçen 'boyun çizgisi' yukarı kırıldığında formasyon tamamlanır ve hedef fiyat hesaplanabilir.
Koşullar
- 3 dip noktası (L – H – R) oluşmalı
- Baş (H) her iki omuzdan daha derin olmalı
- Omuzlar birbirine yakın seviyelerde (±%8 tolerans)
- Boyun çizgisi kapanışla yukarı kırılmalı
- Kırılım hacimle desteklenirse sinyal güçlenir
OBO — Omuz-Baş-Omuz
Güçlü aşağı dönüş formasyonu
Üç tepe noktasından oluşur: sol omuz, en yüksek nokta (baş) ve sağ omuz. Düşüş trendinin zirvesinde görülür. Boyun çizgisi aşağı kırıldığında formasyon tamamlanır; hedef fiyat = boyun − (baş − boyun).
Koşullar
- 3 tepe noktası (L – H – R) oluşmalı
- Baş (H) her iki omuzdan daha yüksekte olmalı
- Omuzlar birbirine yakın seviyelerde
- Boyun çizgisi kapanışla aşağı kırılmalı
İkili Dip (W Formasyonu)
Çift dip, yukarı kırılım
Fiyat benzer seviyelerde iki dip yapar; aradaki tepe 'boyun' noktasıdır. İkinci dip yukarı döndükten sonra boyun seviyesi üzerine kapanışla formasyon tamamlanır. İsimlendirmesi grafikte 'W' harfine benzemesinden gelir.
Koşullar
- İki dip noktası benzer seviyelerde (±%2.5 tolerans)
- İki dip arasındaki tepe boyun noktasını belirler
- Boyun seviyesi kapanışla yukarı kırılmalı
İkili Tepe (M Formasyonu)
Çift tepe, aşağı kırılım
Fiyat benzer seviyelerde iki tepe yapar; aradaki dip 'boyun' noktasıdır. İkinci tepe aşağı döndükten sonra boyun seviyesi altına kapanışla formasyon tamamlanır. Grafikte 'M' harfine benzer.
Koşullar
- İki tepe noktası benzer seviyelerde (±%2.5 tolerans)
- İki tepe arasındaki dip boyun noktasını belirler
- Boyun seviyesi kapanışla aşağı kırılmalı
Kanal Kırılımı
Yatay veya yükselen kanaldan çıkış
Fiyatın belirli bir süre hareket ettiği paralel trendler arasındaki kanalın üst sınırı kırıldığında sinyal verir. Uzun süre sıkışan fiyatın güçlü bir hareketle kanalı terk etmesi anlamına gelir.
Koşullar
- Geçerli bir kanal (en az 2 tepe + 2 dip)
- Üst kanal çizgisi kapanışla kırılmalı
- Kırılım öncesi hacim düşük, kırılımda artış ideal
Üçgen Kırılımı
Daralma sonrası güçlü çıkış
Fiyat giderek daralan bir üçgen içinde hareket eder (düşen tepeler + yükselen dipler). Üçgenin üst sınırı yukarı kırıldığında alım sinyali verir. Daralma ne kadar uzun sürerse kırılım o kadar güçlü olabilir.
Koşullar
- En az 2 tepe ve 2 dip birbirine yaklaşmalı
- Üst trend çizgisi kapanışla kırılmalı
- Hacim kırılımda artmalı
Trend Kırılımı
Düşen trendin sona ermesi
Fiyatın daha düşük tepeler yaparak gittiği düşen trend çizgisi yukarı kırıldığında sinyal verir. Trendden çıkış, mevcut düşüş momentumunun zayıfladığına işaret eder.
Koşullar
- En az 2 tepe noktası gereken düşen trend çizgisi
- Fiyat bu çizgiyi yukarı kapanışla kırmalı
- Öncesinde RSI uyumsuzluğu varsa sinyal güçlenir
Fibonacci Setup
Fibonacci düzeltme tamamlandı
Güçlü bir yükseliş dalgası sonrası fiyat %38.2, %50 veya %61.8 Fibonacci seviyelerine geri çekilir. Bu seviyelerde oluşan destek ve dönüş, yeni bir yukarı dalganın başlangıcına işaret edebilir.
Koşullar
- Net bir yukarı dalga (A→B) belirlenmiş olmalı
- Geri çekilme %38.2–%61.8 arasında olmalı
- Geri çekilme seviyesinde fiyat dönüş yapmalı
Golden Cross
50 MA, 200 MA'yı yukarı keser
Kısa vadeli hareketli ortalama (50 günlük) uzun vadeli hareketli ortalamanın (200 günlük) üzerine çıktığında oluşur. Uzun vadeli yükseliş trendinin başlangıcını gösterebilir.
Koşullar
- 50 günlük MA, 200 günlük MA'yı yukarı kesmiş olmalı
- 200 günlük MA yatay veya yukarı eğimli ideal
Death Cross
50 MA, 200 MA'yı aşağı keser
Kısa vadeli hareketli ortalama (50 günlük) uzun vadeli hareketli ortalamanın (200 günlük) altına geçtığında oluşur. Uzun vadeli düşüş trendinin başlangıcını gösterebilir.
Koşullar
- 50 günlük MA, 200 günlük MA'yı aşağı kesmiş olmalı
RSI Aşırı Satım
RSI < 30 — potansiyel dip
RSI (Göreceli Güç Endeksi) 30'un altına düştüğünde hissenin aşırı satıldığına ve fiyatın olası bir dönüşe hazır olabileceğine işaret eder. Tek başına alım sinyali değildir; formasyon veya hacimle desteklenmelidir.
Koşullar
- RSI 14 periyot altında 30'un altına düşmüş olmalı
- Diğer göstergelerle teyit önerilir
RSI Aşırı Alım
RSI > 70 — potansiyel tepe
RSI 70'in üzerine çıktığında hissenin aşırı alındığına ve fiyatın bir geri çekilmeye hazır olabileceğine işaret eder. Güçlü trendlerde RSI uzun süre 70 üzerinde kalabilir.
Koşullar
- RSI 14 periyot 70'in üzerinde
- Zirve oluşum teyidi için ek sinyal gerekebilir
RSI TOBO
RSI grafiğinde ters omuz-baş-omuz
Fiyat grafiğinde değil RSI indikatörünün grafiğinde oluşan TOBO formasyonudur. RSI aşırı satım bölgesinde (< 35) bir baş ve iki omuzla TOBO oluşturur. Boyun RSI 50 üzerine çıkmış ve sağ omuz oluşumundaysa sinyal üretilir.
Koşullar
- RSI aşırı satım bölgesinde (baş < 35) dip yapmış olmalı
- Sol omuz ve baş arası en az 3 bar
- Sağ boyun RSI 50'nin üzerinde çıkmış olmalı
- Son bar sağ omuz oluşum aşamasında
RSI Pozitif Uyumsuzluk
Fiyat dip yaparken RSI daha yüksek dip
Fiyat daha düşük bir dip yaparken RSI daha yüksek bir dip yaparsa 'pozitif uyumsuzluk' oluşur. Bunun anlamı satış baskısının azaldığıdır ve bir dönüşün habercisi olabilir.
Koşullar
- İki dip arasında fiyat: ikinci dip < birinci dip
- İki dip arasında RSI: ikinci dip > birinci dip
MACD Kesişim
MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarı keser
MACD çizgisi (12-26 EMA farkı) sinyal çizgisini (9 günlük EMA) yukarı kestiğinde alım sinyali verir. Histogramın negatiften pozitife geçişiyle aynı anda meydana gelir.
Koşullar
- MACD çizgisi sinyal çizgisini aşağıdan yukarı kesmeli
- Tercihen sıfır çizgisinin altında oluşan kesişim daha güvenilir
Harmonik Formasyonlar
Fibonacci oranlarına dayalı fiyat desenleri
Gartley, Bat, Butterfly, Crab gibi harmonik formasyonlar belirli Fibonacci orantılarını karşılayan XABCD nokta kümelerinden oluşur. Potansiyel dönüş bölgesi (PRZ) hesaplanır. Uzman seviyesi bir tekniktir.
Koşullar
- XABCD noktaları belirli Fibonacci oranlara uymalı
- PRZ bölgesinde formasyon teyidi aranmalı
Hacim Patlaması
Ortalamanın çok üzerinde hacim artışı
Günlük işlem hacmi son 20 günlük ortalamasının önemli ölçüde (%150–200+) üzerine çıktığında sinyal verir. Büyük alıcıların veya satıcıların piyasaya girdiğine işaret edebilir; fiyat hareketiyle birlikte değerlendirilmelidir.
Koşullar
- Hacim son 20 gün ortalamasının belirgin üzerinde
- Fiyat yönü ile hacim birlikte değerlendirilmeli
Bollinger Sıkışması
Volatilite minimum — büyük hareket yaklaşıyor
Bollinger Bantları olağandışı şekilde daraldığında (sıkışma) volatilitenin tarihi minimuma geldiğine işaret eder. Sıkışma ne kadar uzun sürerse ardından gelecek hareketin o kadar güçlü olabileceği beklenir.
Koşullar
- Bollinger bant genişliği son 20 günün minimumuna yakın
- Kırılım yönü için fiyat hareketi izlenmeli
Bu sayfa yalnızca eğitim amaçlıdır. Formasyonlar kesin alım-satım sinyali değildir. Tüm yatırım kararları yatırımcının kendi sorumluluğundadır.